1 개요

전 금융권에 대한 실시간 잔액 및 거래내역 조회 지원, 특이거래에 대한 모니터링 기능 지원

2 잔액 및 거래내역 조회

기업이 보유한 전 은행 계좌를 한 화면에 조회, 보유 자금현황을 한눈에 파악하여 효율적인 자금운용 지원

3 시재관리

계좌별 시재검증을 통한 회계 시재와 Reconcile지원, 전일자 마지막 거래내역의 잔액과 시재 검증을 통한 정확한 시재 지원

4 통합계좌관리-자금집금관리

요구불 예금의 idle money를 실시간으로 모계좌에 일괄 집금, 자금운용의 효율성 제고와 기업시스템 연계를 통한 자동전표 처리 지원, 집금 자계좌에 대한 계좌 메모 기능 지원, 다양한 잔액 유지 옵션 기능 지원

1 개요

거래처 및 임직원 급여 지급 내역을 엑셀 업로드를 통해 실시간 처리, 다단계 결재를 통한 전재결재 시스템 지원

2 이용자별 한도관리 및 결재선

최대 25명 결재지원과 이체 업무별 다단계 결재선 지원, 1회·1일 이체한도 검증 및 전결 금액 지원

3 사업장&이체업무별 한도 관리 및 출금계좌 권한 관리

사업장별, 이체상품별 1회·1일 이체한도 지원, 이체상품별 결재자별 1회·1일 이체한도 및 전결금액 지원

1 개요

전 카드사에 대한 승인·매입·청구내역 멀티스크래핑 지원, 취소건에 대한 Reconcile 기능 및 전표 처리 지원

2 서비스 흐름도

부서·사원별 카드 배부 지원 및 승인·매입·청구 취소 처리 간소화 지원, 승인내역에 대한 회계 전표 처리 지원

3 교부관리 및 전표 처리

기업카드에 대한 부서별, 직원 교부 관리 지원(복수 부서 및 복수 소지자 지원)

4 승인내역조회

가맹점 사업상태(일반·간이과세자, 면세자) 및 가맹점 휴·폐업 유형 지원, 이미지 저장기능으로 그룹웨어에서 첨부파일로 활용 가능

5 승인&매입&청구 관리

전표처리전 취소건에 대한 처리 간소화 지원, 취소거래처리를 위한 전용 화면 및 캘린더 기반의 화면 지원

6 컴플라이언스

제한업종, 심야시간, 휴일, 중복 가맹점 사용등의 모니터링을 통해 내부통제 지원

1 개요

국세청 세금계산서&현금영수증 매출·매입 지원, 매출세금계산서에 대한 계좌입금 Reconcile 기능 지원

2 AR Reconcile

매출세금계산서 발행 시점에서부터 계좌 입금 거래내역간 대사 처리 지원

개요  
신용카드 매출에 대한 여신금융협회 매출·매입·입금내역 지원

개요  
계좌시재 및 세금계산서 내역을 집계하여 기본형 자금일보 자동 생성, 기업카드 다수 보유 기업을 위한 경비형 자금일보 지원

개요  
뉴젠CMS 전 업무에 대한 기업시스템 연계 지원, 스케줄러를 통한 사용자 편의성 지원

뉴젠CMS도입으로 자금업무 디지털 구축, 비용절감 및 내부통제 효과 기대